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抱团股价格提升 之后也许会瓦解

  近期消息指出,抱团股涨势喜人,诸多版块势头良好。今后,在这些行业中的龙头企业或将进一步提高市场效益。但依据龙虎榜数据,部分版块的抱团资金也有所分化,诸如新能源汽车、军工等。投资者应理性分析品种的价值,应该关注企业的市场经济增长,通过实际业绩效益来适当指挥投资方向。


  今日早盘,A股冲高回落,沪指午盘微涨,创业板指上涨近3%。从领涨品种来看,新能源车、光伏、军工等“抱团股”纷纷上涨。白酒板块继续遭遇资金抛售,开盘大幅下挫,随后个股跌幅收窄。截至午间收盘,北向资金净流入约11亿元,南向资金净流入超100亿港元。

  新能源产业链强势回归

  早盘,新能源车板块爆发,宁德时代(391.400, 25.29, 6.91%)大涨超6%,北汽蓝谷(10.320, 0.94, 10.02%)涨停。锂电池板块走高,德方纳米(157.000, 21.70, 16.04%)大涨18%,容百科技(68.030, 5.88, 9.46%)、亿纬锂能(104.230, 12.73, 13.91%)、蔚蓝锂芯(11.930, 0.50, 4.37%)等集体拉升。

  此外,光伏、风电等板块早盘拉升,涨势较好。光伏板块中,阳光能源涨超7%,东方日升(25.440, 1.15, 4.73%)、隆基股份(108.310, 5.81, 5.67%)等个股领涨。银河证券表示,受益于技术更新与成本优势,磷酸铁锂电池有望持续回暖,三元路线仍将是未来的主流方向。从竞争格局来看,未来龙头企业市场份额将进一步提升。

  不过,从龙虎榜数据来看,新能源车背后的抱团资金依然有所分化。主营锂电池材料业务的容百科技,今日早盘股价涨超6%。自1月15日至今,短短4个交易日,该股累计涨幅已经超过48%。1月,盘后龙虎榜买卖前五机构席位的博弈剧烈:3家机构席位现身买入榜单,合计买入1.48亿元;同时,4家机构席位现身卖出榜单,合计卖出1.43亿元。


  年报业绩预喜医药板块走强

  早盘,医药生物板块走强,康龙化成(140.650, 15.25, 12.16%)涨逾10%,昭衍新药(134.390, 12.22, 10.00%)涨停。药明康德(154.170, 10.79, 7.53%)涨超7%,盘中股价上触156.50元,创出历史新高,截至午间收盘,该股总市值超过3700亿元。

  近期,不少医药生物上市公司都披露了亮眼的年报。1月19日,昭衍新药披露,2020年净利润预计同比增长69.86%至80.33%,业绩略超市场预期。达安基因(35.630, -0.03, -0.08%)、东方生物(157.830, 0.48, 0.31%)、振德医疗(64.960, 0.46, 0.71%)等公司净利润预计同比增速超过1000%。业内人士表示,机构“抱团”青睐业绩较好的板块,特别是其中的龙头股,预计这些个股2020年业绩普遍较好。

  中信建投(41.470, -0.75, -1.78%)医药团队对重点覆盖上市公司的2020年度经营情况进行了前瞻分析,认为整体来看情况较为乐观,强势赛道继续维持强劲增长,受到疫情影响的医院端产品及服务也在继续恢复之中。

  医药生物板块企业业绩是否有可持续性,预计将是接下来投资者关注的重点。华安证券(7.370, -0.01, -0.14%)认为,医药生物类上市公司未来业绩的分化或将更加明显,创新药服务、医疗器械板块是2021年有较好成长性、有较高确定性的板块。随着我国体外诊断行业不断发展,国内医疗器械行业产品优势逐渐凸显,进口替代的进程正在逐步推进。


  机构:少数品种能消化高估值

  东吴证券(9.120, -0.16, -1.72%)认为,前期机构“抱团”品种,如白酒、新能源及军工等板块,估值都处于历史高位,这些品种里仅有少数龙头公司可以通过业绩增长来化解估值泡沫。当投资者情绪退潮后,多数个股只能通过价格调整来消化估值泡沫,因此,这些品种后市大概率将呈现板块内部分化。

  当前已处于年报披露的时间窗口,东吴证券提出,业绩驱动将是这一段时间的显著特征,建议多关注行业内公司的业绩增长情况,重视估值与业绩增长的匹配度,以便寻求性价比更高的品种。

  安信证券判断,从短期来看,当前A股的行业分化和个股分化已经处于较高水平,一些基本面出现边际改善的龙头公司开始显现新的性价比。因此,预计未来的市场将呈现如下的特点:龙头效应仍是长期趋势,好赛道中的优质公司仍将长期获得估值溢价,这些公司股价虽有短暂回调,但仍将保持强势。

  中原证券(5.800, -0.04, -0.68%)认为,业绩是估值的基础,若有业绩的高增长,高估值无可厚非。但这也不意味中短期没有风险,如果所持有的高估值标的未来没有业绩支撑,那么风险将比较大。低估值板块的个股中,有较好业绩增长、市场杀估值可能性相对较小的个股,虽然长期前景平稳,如果外部环境和业绩出现边际改善,也会是不错的投资标的。

  抱团股的出现,给我们指出了一些发展势头较好的行业版块。但是,在抱团股当中,仍需要理性分析值得投资的优良股。龙头企业在一般情况下具有较好的稳定性和发展性,同时,还应参考实际的市场业绩,进行最终的理性选择。

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