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通胀压力下美债收益率走势平平 伦敦金反弹动力十足重返1900

上一交易日,美元指数小幅下跌,在90关口下方窄幅震荡,伦敦金则延续涨势,一度突破1900美元/盎司关口。美元指数的下跌也淡化了上周美国财长耶伦讲话的影响。

周二(6月8日)伦敦金开盘报1898.76美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1897.92美元/盎司,跌幅0.05%。

行情回顾

【伦敦金】周一(6月7日)金价大幅回升,伦敦金尾盘一度较日低上扬近19美元,至1900.17美元/盎司;美元指数下跌,这增强了伦敦金对持有其他货币的投资者的吸引力。德国商业银行分析师Carsten Fritsch在报告中称,金价迈向1900美元大关前正稍作喘息,环境利好进一步看涨。

外汇】上一交易日,美元指数跌0.17%,报89.98,美元波动率指标跌至15个月低点。上周五公布的美国就业数据弱于预期,已促使投资者重新思考美联储减码前景。指标10年期美债收益率盘尾报1.569%,盘中一度跌至1.560%,上周五报1.628%。

【原油】油价走低,市场出现广泛抛售潮,纽约市场原油期货在两年来首次触及70美元后失去部分上行动能。随着民营炼厂在配额使用受到调查的情况下减少进口,中国石油进口量创出五个月来的最低水平。

美债收益率下跌后反弹难

美元周一(6月7日)小幅走低0.17%,美国公债收益率变动不大,投资者将目光投向欧洲央行和美联储会议。

上周五公布的美国就业数据令美元承压,因投资者押注就业增长不够强劲,不足以加剧对美联储收紧货币政策的预期。这一走势在周一继续,美国公债收益率在周五下跌后变动不大,令对美元的需求减少。

Action Economics全球货币分析部门董事总经理Ronald Simpson表示,“美国公债收益率在盘中微幅走高,但仍远低于就业报告发布前的水平。这可能是周一美元走弱的驱动因素。”

加拿大帝国商业银行资本市场部北美外汇策略主管Bipan Rai表示,“目前,市场看起来真的想做空美元。对我们来说,这表明追逐这一走势存在风险。这是个很拥挤的头寸。市场中已经有相当多的美元净空头头寸,所以感觉我们需要整理一下这些头寸。”

不过Rai也表示,“存在一定的美元上涨风险”,他指出,投资者仍在等待美联储下周的会议。

Altavest 管理伙伴Michael Armbruster 认为,除非美国公债收益率跌破现在的水准,否则伦敦金已经触顶了。我们预期,随着通胀数据可能更热,长期公债收益率迟早会攀升更高,因为市场会开始在价格上反映更持久存在的高通胀状况。

德国商银分析师Carsten Fritsch 报告提到,在上周五公布了令人失望的非农就业报告后,美元和公债收益率都大幅下降,让伦敦金几乎重拾每盎司1900美元水准,而本周四将公布5月份消费者物价指数(CPI),将会加剧通胀担忧。通胀压力不断上升的迹象将会迫使美联储尽快削减购债规模,我们预期会从第四季开始缩表,但不会调升利率。

美元下跌冲淡耶伦讲话影响 伦敦金反弹

据外媒周日报导,耶伦表示,总统拜登的4万亿美元支出计划对美国来说是好事,即使它推动通胀率上升并导致利率上升。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称,尽管金价相当看涨,但美国财政部长耶伦的发言令价格受限。

金价一直徘徊在每盎司1900美元附近,上周五大涨,因5月美国非农就业增长低于预期,平息了人们对美联储近期收紧开始货币刺激措施的担忧。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch在报告中称,金价迈向1900美元大关前正稍作喘息,环境利好进一步看涨。

上周五公布的一周数据显示,对冲基金连续第五周增持Comex伦敦金净多头头寸。

美元指数尾盘下跌约0.2%,这增强了伦敦金对持有其他货币的投资者的吸引力。通胀仍将是关注焦点,美国消费者物价指数(CPI)报告将于周四公布,欧洲和加拿大的央行也将召开会议。

德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,从中长期来看,我们可能会看到股市出现更多波动,这将增加伦敦金作为避险资产和通胀对冲工具的价值。

技术分析

图为伦敦金15分钟走势图,价格短线走高,且正交投于前高1896.2上方,若价格持续上行,短线或测试斐波那契123.6%延展位1899.67阻力,突破后后市或将进一步看涨至斐波那契138.2%延展位1901.82。

若价格下行,短线或测试1896.2支撑,跌破后盘中需关注甘氏基准线,未来或将进一步测试斐波那契78.6%回调位1893.05支撑。

图为伦敦金日线走势图,价格短线走低,且正交投于前高1916.57下方,若价格持续下行,短线或测试斐波那契23.6%回调位1859.98支撑,跌破后后市或将进一步看跌至斐波那契38.2%回调位1824.97。

若价格上行,短线或测试1916.57阻力,突破后或将进一步走高。

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