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决策分析:市场提心吊胆!美元重返90,黄金下探1890 “迟到”小非农或打破平静

  周四(6月3日)亚洲交易时段,市场交投平静,亚股多数小涨,略低于最近所及的三个月高点。美元反弹重返90关口,现货金承压回落至1900下方,市场正在等候周五的美国非农就业报告,周四将迎来迟到的“小非农”美国ADP就业数据。

  截止收盘,日经225指数收盘涨0.39%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.59%;韩国KOSPI指数收盘上涨0.72%。A股全线承压走低。

  虽然整体股市仍接近纪录高点,但今年早些时候出现的动能已经消退,投资者开始担心经济从疫情中反弹势头强于预期,意味着通胀升高以及货币政策提前收紧。

  美国联邦储备委员会2日发布的全国经济形势调查报告(俗称褐皮书)显示,整体上美国经济活动温和扩张,增长步伐一定程度上快于上一期报告,就业人口增长相对稳定,通胀压力进一步增加。

  报告显示,4月初至5月底,美国各辖区经济活动以更快速度温和扩张。提高疫苗接种率和放松疫情管控措施对部分辖区经济产生了积极影响。

  报告同时指出,美国通胀压力进一步增加。供应链中断导致投入成本迅速上升,建筑业和制造业原材料价格明显上涨,销售价格也温和上涨。需求的增强使得一些企业,特别是制造商、建筑商和运输公司,可以将大部分成本增幅转嫁给客户。各辖区普遍预计,未来几个月成本和销售价格可能继续上扬。

  随着通胀的担忧愈发加重,美联储官员已开始暗示要讨论削减宽松,周三美联储宣布将开始逐步出脱疫情严重期应急购入的公司债——这是疫情措施即将结束的另一个迹象。

  不过更明确的信号还需要更多数据来佐证。今日市场将迎来“迟到”的美国ADP就业数据以及美国上周初请失业人数,预计将带来劳动力市场的进一步信息。

  当然,最为关键的还是周五的美国5月非农就业报告,在4月就业报告远逊于预期之后,将于周五公布的5月非农就业报告将为劳动力市场复苏的稳定性提供至关重要的线索。

  “我们翘首以盼周五的就业报告,预计将明显好于上月的报告,”芝加哥Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示。

  在美联储口风出现微妙转变之际,若数据表现证实劳动力市场强劲复苏,可能会促使美联储提前讨论收紧政策。

  汇市方面,美元小幅走高,但在主要支撑位上方摇摆不定,本周整体区间盘整走势继续,因市场将在明天公布非农就业报告。

  欧元兑美元目前交投在1.2200下方,此前维持在1.2200-10左右;美元兑日元从之前的109.55-60左右上升至109.77附近。

  迄今为止的走势与外汇市场目前较为温和的主题相一致,风险情绪较为温和,美国国债市场也相当疲软。

  新加坡华侨银行策略师表示,“在(周四的美国民间就业岗位)和周五的美国非农就业报告公布之前,外汇市场基本上处于停滞状态,下一个事件风险可能会动摇美联储的预期。”

  “我们仍然倾向于美联储的讲话最终不那么鸽派,最终对经济复苏给予更坚定的认可(并且)从而为美元提供正面的推动力。”

  其他方面,现货黄金承压失守1900美元,日内一度逼近1910关口,美元反弹打压金价。

  “我们需要从就业报告中了解美联储政策的直接导向是什么,”外汇策略师Ilya Spivak说。“自本周初以来,收益率已经稍稍回落。但美元呈区间波动,它还没能建立起动能,也没有下跌,这在金价中已得到反映。”

  WTI原油有望突破每桶69.40美元,今日上涨0.7%。如果价格接近70美元,将给买家带来下一个关键的心理测试。

  与此同时,比特币显示出了一些复苏的迹象,现在攀升到38700美元,这是近一周以来的最高水平。但是,4万美元的水平和200日移动均线(现在位于41475美元)仍然是关键水平,使空头暂时把握控制权。

  日内焦点、风向标:

  20:15 美国5月ADP就业人数变动

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数

  23:00 美国上周EIA原油库存变化

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元在昨日勉强守住1.22关口后重拾跌势,目前交投在1.2180附近。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱略有扩张,RSI指标向下跌破50水平,KDJ指标交投在50水平附近,指示价格短线或承压。短期初步支撑位于1.2160,初步阻力位则可看1.2230。

  英镑:英镑/美元在昨日小涨后回吐涨幅,目前交投在1.4150附近,逼近20日均线支撑。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱略有扩张,RSI指标向下跌破50水平,KDJ指标交投在50水平附近,暗示价格短线或震荡下行。短期初步支撑位于1.4100,初步阻力位则可看1.4190。

  日元:美元/日元在昨日涨幅的基础上进一步攀升,目前正在挑战110关口。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱逐步减弱,RSI指标徘徊在50水平附近,KDJ指标向上突破50水平,预计价格短线或进一步走高。短期初步支撑位于109.20,初步阻力位于110.00。

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