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各大券商6月的投资哪些 人民币波动及海外因素是什么

  各大券商6月的投资哪些?5月份行情即将结束,各大证券公司对6月份的投资组合和相关建议也逐渐出台。据不完全统计,截至5月31日,中信建投、国信证券等7家证券公司发表了6月份的投资组合,复盖了a股和香港股的金股共计83只,最受欢迎的东方财富6月份得到了3家证券公司的推荐。人民币波动及海外因素是什么?


  从最新收盘价看,剔除年内新上市新股后,上述券商推荐的金股中有58只年内收涨,最高的涨幅已超200%。展望6月,多家券商在看好行情延续同时,提醒投资者需关注人民币波动及海外市场的因素。

  东方财富获多家券商看好

  据中国证券报记者不完全统计,截至5月31日发稿,已有中信建投、中国银河、国信证券、华安证券、华金证券、西部证券、东兴证券等7家券商公布了6月投资组合,其推荐的83只“金股”涵盖了A股及港股市场数十个细分行业。

  其中,东方财富6月获得了国信证券、中信建投、西部证券三家券商推荐。2020年,东方财富上涨超过130%,今年以来股价涨幅逾20%。

  获推荐次数较多的6月“金股”还包括赣锋锂业、斯达半导、兴发集团、华利集团,其分属有色金属、电子、化工、纺织服装行业。

  获券商推荐家数居前的6月金股

  就风格而言,上述“金股”相当部分分布在成长板块与顺周期板块。从所属申万一级行业看,属于计算机和电子行业的个股均有6只,属于医药生物行业个股有3只,属于化工、有色金属、汽车行业的个股数量分别为9只、5只、3只。

  一些港股也获得券商青睐,如碧桂园服务、信义玻璃、李宁、宇华教育、敏华控股、天工国际等。

  7家券商6月金股组合

  Wind数据显示,从最新收盘价(5月28日)看,在剔除年内新上市个股后,上述券商推荐的79只金股中多达58只年内收涨,占比73.42%;截至5月28日收盘,苏宁环球年内股价已上涨超200%,太钢不锈、东方盛虹、中远海控、中谷物流年内股价涨幅也均在70%以上。

  关注人民币波动及海外因素

  6月市场能否进一步延续涨势?在中国银河看来,市场触底反弹主要受益于资金轮动。展望后市,海外经济强劲复苏,货币政策仍维持宽松,国内经济也持续高景气,出口支撑生产活跃,政策及市场预期平稳,专项债发行节奏不及预期反而成为下半年支撑经济的关键因素。

  从风险端看,6月的风险主要来源于海外,尤其是美国货币政策的边际变化:若美联储的确谈及缩减购债规模,对股市估值有负面冲击,尤其是近期外资大幅流入A股后;但若美联储仍维持鸽派宽松,则对股市有向上推动力。

  招商证券认为,6月外部因素尤其是人民币汇率走势仍然是影响A股的关键变量,美元指数继续大幅走弱概率较低,人民币有望维持相对稳定,A股将会保持存量博弈的态势,主要指数有望呈现震荡走平;市场机会以阶段性布局机会为主,选择高景气细分行业、高业绩增长个股α和波段操作α是超额收益的关键。

  华金证券指出,6月风险偏好回暖,结构性行情有望趋向于活跃。短周期来看,在流动性担忧缓解及人民币升值预期增强的共振之下,市场风险偏好预计有望回暖,并推动结构性行情继续趋向于活跃。

  半导体、上游周期品等值得布局

  后市配置方面,中信建投认为,PPI下行和利率成为当前最重要的投资主线,对股票市场将有积极支撑作用。进入6月后,市场会继续呈现出反弹的格局,优先增配军工为代表的高端制造行业、半导体为代表的科技成长行业,并增配光伏、新能源汽车、家电等板块。

  中国银河建议关注三条主线:一是需求强劲的上游周期品;二是经济复苏带来总需求回暖利好的银行、消费等;三是受益于市场投资情绪高热度的主题型板块,例如半导体、新能源等。

  东兴证券推荐三条逻辑主线:上游资源的行情将从全面上涨转向分化加大,建议关注供需缺口能维持的电解铝、钢铁冶炼、煤炭;下半年中下游行业的弹性更值得关注,包括成本转嫁能力强、能够穿越涨价周期的电子(半导体代工、封测及设备)、电新(光伏、新能源汽车)、机械(工业设备)和轻工制造(家居);当PPI见顶回落,此前因成本端压力而受损严重但行业需求旺盛的家电(白电、厨电)、汽车(零部件)有望否极泰来。

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