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如何捕捉长牛股

在日常的投资生活中,我们应该寻找那些价值和估值在将来有很大成长高度的公司去投资。

一家企业想要变得越来越有价值,就必须在将来有更高的成长空间和更强的盈利能力。

企业的盈利能力,算法如下:

1.一个行业的总体利润:行业需求总量乘以单品利润

2.一家企业的利润:市场占比*行业的总体利润。

因此,一家企业如果想要有不错的盈利能力,则要求它有三个条件:

1.处在前景好的行业:行业需求总量越大越好,并且最好需求能不断上涨;

2.处在高利润环节:企业所处环节有较高的售价和利润;

3.属于行业龙头企业:市场占有率高,享有话语权。

此外,行业前景越好市场需求量就越大,相应的市场对该行业的风险偏好就越好,从而该行业的估值水平就越高。

市场环境是影响估值的另外一个因素。牛市股票估值都很高,是因为流动性溢价和风险偏好都高;熊市则刚好相反,股票的估值也会越来越低。

因此,公司的价值由盈利能力决定,未来盈利能力越强价值越大;而估值由其盈利预期和外界市场环境因素共同决定。

所以,一支股票想要“长牛”必须具备以下几个条件:

1.公司所处大行业前景很好。这会影响市场对行业内公司们未来的盈利能力的判断向好,进而给予这些公司高估值。同时,这也是公司未来盈利能力越来越强的前提。

2.公司处在此行业的高利润环节。这一项能保证公司产品有比较高的售价和利润。

3.公司是细分市场的龙头公司。如果公司是该市场的龙头就意味着能有更高的市场占有率,取得更高的利润。另外,如果公司是龙头就能保证将来有更高的盈利能力。

一支长牛股至少得具备以上条件。如今的市场,品牌和品质决定了企业的市场地位。随着品牌的提升,行业集中度会越来越高,企业的市场占有率就会越来越高。这是一个欲强越强的时代。选择到这样一支长牛股翻车的概率则会小很多。

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