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茅股将长期受美债利率抑制 银行股修复机会多

  上周A股整体平稳上扬随着后半周的影响加上国际的动荡, 这一周的市场陷入了极度恶化的状态。A股再一次步入低落走势,政策方向以及市场环境并没有发生太大改变,但局部已受到动荡,茅台继续下滑碳中和为核心的光伏领域也开始下落, 白酒板继续成为失资之地,短期来看该领域难以扬眉。


  3月,A股三大股指低开低走。截至午间收盘,沪指跌0.61%,深证成指跌2.21%,创业板指跌3.35%。盘面上,旅游、航空运输、煤炭、钢铁、银行、酒店餐饮等板块涨幅居前,锂电股、影视股表现活跃,酿酒、医疗保健、化纤、半导体等板块跌幅居前。机构抱团股再现杀跌。

  机构抱团股仍是下跌重灾区,Wind茅指数跌近4%,成分股仅招商银行飘红,隆基股份一度跌停,通策医疗(220.630, -23.03, -9.45%)、金山办公(291.550, -38.15, -11.57%)跌超7%。

  白酒和光伏等去年机构重仓的板块继续跳水。其中白酒股快速走低,板块指数跌3.27%。成分股中,山西汾酒(282.310, -30.49, -9.75%)跌超8%领跌,泸州老窖(191.300, -19.39, -9.20%)跌近7%,酒鬼酒(128.070, -12.13, -8.65%)跌超6%,五粮液(247.140, -17.31, -6.55%)、洋河股份(156.680, -8.90, -5.38%)跌近5%,茅台跌超2%失守2000元,最低至1965元,市值2.48万亿元。


  光伏板块继续走低,阳光电源一度跌逾11%、隆基股份一度跌停,再创年内新低,成交金额超74亿元,通威股份(31.000, -2.69, -7.98%)、固德威(188.660, -25.64, -11.96%)、东方日升(15.560, -0.66, -4.07%)等跌幅居前。

  上周的短暂反弹是否就此结束?中银证券(17.610, -0.60, -3.29%)最新策略研报认为,美债利率趋势易上难下,A股更多会呈现为盈利上行而流动性收缩的博弈行情,年内A股将会更多呈现为阶段性震荡、顺周期占优的结构性行情。而基于当前两类板块的估值盈利分析,顺周期板块的性价比优势将会进一步演绎,“碳中和”主题的发酵将会成为顺周期板块下一轮行情的催化剂,而目前处于较高估值分位的前期机构抱团股票则需要时间去进一步消化估值。


  海通证券(11.770, -0.10, -0.84%)指出,指数预计将维持一段时间横盘震荡,重新积聚多头动能。操作上,继续把握全球需求复苏和通胀预期这一逻辑主线,三月跟着“涨价”预期,关注有色、化工、建材、轻工等顺周期板块,以国有大银行、保险为代表的低估值金融股、地产蓝筹等也有估值修复的机会,同时关注十四五规划对科技产业的推动以及两会政策推动下的“碳中和”等主题性机会。

  中信证券(23.220, -0.56, -2.35%)策略研究称,A股已步入平静期,有底有压。近期海外再通胀交易过度演绎,后续美债利率对A股情绪影响减弱,国内市场流动性风险非常有限,反弹减仓行为作用下市场可能出现二次调整,建议投资者继续积极调仓,增配新主线。短期重点关注“碳中和”主题下短期受益最明显的钢铁;季度维度建议重点布局科技安全和国防安全,增配去年因疫情受损的相关行业板块。

  从现在局面来看这周大趋势不会发生改变,出自战略还是以防守为主,另外需要调整持有结构,对公司的选择可以参考价格和业绩。酒类短期很难上升,有中长期打算的市民可以考虑出资。酒业的红利并没有完全消散市民朋友不要失去太大信心,因长期观望股市风向。

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