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期货交易系统要如何建立 盈利的期货交易系统设计要点有哪些

  对于期货想必大家都不会陌生了,那么期货交易系统要如何建立?盈利的期货交易系统设计要点有哪些?下面及滚着小编一起来了解下,看看期货交易系统怎么从技术面和基本面来选择,设计要点也要兼顾,想要了解的就不要错过咯,赶紧来吧。


  一、期货交易系统要如何建立?

  技术面,你要选择一个你自己最顺手,最喜欢的技术指标作为自己系统的第一个草稿范本,然后通过时间磨练,慢慢改,调整,再改,在调整等一系列的测试,这个过程会比较长,而且自己需要很强大的决心,很容易半途而废。

  或者选择市面上已经存在通用的一些交易法则作为草稿,但同样也要经历一段测试调整,毕竟要转化成自己的东西,一定需要自己参与测试和调整。

  然后需要三条规则:入场规则,出场规则,和资金管理规则。

  入场规则,是为了当你想要的行情有出现的征兆时,入场尝试的。

  出场规则分为,当你判断错误的时候要怎么办,当你判断正确的时候要怎么办?你的出场规则,要能够截断亏损,让利润奔跑,拿到你想要的级别行情。

  资金管理规则,则是保护你账户安全的重要领域。

  这三点组合到一起,形成了一个逻辑:当你想要的行情出现时,你就可以抓住它,而它不出现时,你也可以控制住风险,你在你选定的周期里交易,弱水三千,你只取这一瓢。

  然后,耐心的执行你的交易系统,你就拥有了正向收益预期。

  金融投资是一项严肃的工作,不要追求暴利,暴利是不稳定的,我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的,本质是有效地控制风险,风险管理好,利润自然而来,交易不是勤劳致富,而是风险管理致富!交易有风险,入市需谨慎。

  二、盈利的期货交易系统设计要点有哪些?

  1、运作计划:运作周期、收益目标、单笔风险、风控线、清盘线

  2、品种选择:我自己一般会选择流动性大、趋势流畅、毛刺少的品种

  3、周期选择:单周期、多周期

  4、方向判断:多空方向要确定下来

  5、开仓策略:突破、回调、抄底摸顶……

  6、资金管理:固定手数、固定百分比仓位、单笔风险控仓

  7、开仓下单

  8、止损策略

  9、平推策略

  10、加仓策略(有的交易系统可以不加仓)

  11、减仓策略(有的交易系统可以不减仓)

  12、止盈策略

  13、把以上元素进行组合,然后进行历史数据回测

  14、交易系统的效果评估,适当优化

  15、交易系统成型

  16、执行力:自律的人自己下单;自制力差的,自己决策,下单员下单;会编程的可以自动化交易

  17、效果监测:胜率、盈亏比的跟踪,资金曲线绘制、回撤控制等

  18、交易系统失效应对策略

  这期就说到这里,希望能帮助到你。金融是一项严肃的工作,不要追求暴利,暴利是不稳定的,我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的,本质是有效地控制风险,风险管理好,利润自然而来。交易不是勤劳致富,而是风险管理致富!

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